Crypto 投資日記 7/17
盤勢分析 | Facebook Libra 聽證會
有句話說「小心你許的願，因為可能會成真」，但可惜的是，心願成真之後，往往跟當初許願的人想得不太一樣，這不是老掉牙的童話故事情節？
比特幣一萬三千美元的時候，就有很多人在哀號，說見不到一萬刀以下的比特幣了…挪，這不是來了嗎？但市場上多數人還是在哀號，說比特幣暫時不能玩了。這就是我們散戶啊，永遠都在哀號。
就事論事，幾個事實已經發生：
- 跌破 4H 200 EMA：這個指標在牛市的時候，一碰到就是買點，昨天已經正式跌破，要再回去需要一天大漲 14% 以上，目前市場氛圍判斷機率不高。
- 日線上升趨勢正式跌破，12 EMA / 26 EMA 死亡交叉。
- 週線來看，9000 美元是重要關卡，目前判斷跌破機率加大。
從技術分析的角度來看，頭部已經形成，一萬以上套牢量大，九千到一萬之間當初輕騎過關，回來後判斷也不會花太多時間糾結在這邊，很快就會跌破九千大關。
從量價分析來看，下一個較強的支撐在 8000 美元左右：
要注意上面是幣安的量價分佈，每個交易所稍有不同，請不要拿上面的數字當絕對參考，抓個區間即可，例如我會抓 8200–8000 左右是強力支撐。
接下來的操作重點：
- 小時線急跌時 (RSI < 30)，可進場搶反彈，然後看分鐘線/小時線判斷何時出場。這邊要注意時間尺度，切勿做成隔夜的日線。
- 即使在熊市，當日線級別出現超跌時 (RSI < 30)，還是有機會出現一兩天的反彈。
- 耐心等待關鍵價位的到來，觀察交易量是否被逼出來，來判斷何時跌勢可以反轉。通常這邊都會出現 V 底，不用想搶底部，摸不到的。
又有句話說，眾人貪婪我恐懼，眾人恐懼我貪婪。從近期高點接近一萬四千，已經跌了超過 30%，這邊的操作反而應該要放開手腳，我自己甚至會利用幣安的融資進行槓桿操作。
幣安目前槓桿最高就是 3x，是合理的理財工具，其它交易所有 25x / 100x 我只能說永遠不要碰，一動念想去碰的時候，你的心態就已經不正確。
這邊我想再提醒一件事：幣安開放槓桿交易 (Margin Trading) 這短期內一定是利空，這事我早在一聽到即將開放的消息就在提醒：
- 幣安太大了，根據 CZ，幣安有一千五百萬註冊使用者，每天數百萬活躍用戶，這些人裡面多數是槓桿交易的生手 (我自己的判斷)。
- 生手第一次碰槓桿一定出事。
我在專家群組聽到有人一大早帳戶裡還有 1 BTC，幾小時後沒注意被斷頭 (Liquidated)，帳戶直接清空：0 BTC。幾小時內弄丟三十萬台幣，這事就活生生在投資市場上演，還是幾萬人同時上演。
以太幣最近走勢極弱，六月底以來兩個多禮拜已經下跌 50% (腰斬！)，但基本面根本沒有壞消息，我判斷跟開放槓桿有關。幣安槓桿操作目前只開放：BTC、ETH、BNB、XRP、TRX，肯定很多摸底英雄在這邊出沒。
所以我想在這邊再次提醒，除非你很清楚知道自己在做什麼，否則別碰槓桿。想碰怎麼辦，去學啊：
- 最起碼幣安 Margin Trading 教學看過，弄清楚遊戲規則。
- 弄清楚 RSI 指標怎麼用，什麼是指標背離。
- 怎麼在大跌的過程去找短線超跌？怎麼從時間尺度知道反彈級別？判斷進場/出場時間？
這些基本知識有了，接著就是上場操作學經驗，實戰跟課本絕對不同，去感受恐懼與貪婪是什麼感覺，為什麼要反過來操作這麼難？如果你想要透過交易獲利，這些都是必須練的功夫，若你確定自己不是那塊料，那很簡單，定期定額投資比特幣，十年來的走勢告訴我們這個簡單的投資方法，可以得到極高的獲利。
Facebook Libra 聽證會
上面談的都是技術分析，但我認為這波加密幣市場重跌，主要力道來自基本面。
Facebook Libra 負責人 David Marcus 昨天接受美國國會質詢，最主要的重點在 Libra 會接受立法機關的監管，Libra 幣不會是匿名的，因此政府可以監管，防止用來犯罪，Marcus 甚至提議美國應該主導全球虛擬貨幣政策 (當然是透過 Libra)。
早在聽證會之前，美國財政部長就先召開記者會，說明美國政府對於加密貨幣的立場，老調重彈了無新意：
- 比特幣是罪犯的洗錢、逃稅工具，強調像 Libra 這樣的東西對國家安全是威脅。
- 政府對加密幣的態度，與對法幣是一樣的標準，意味著同等級的反洗錢、反恐標準。
- 政府在完成立法監管工作之前，不希望看到 Libra 上路。
- 被問到比特幣時，他按照他老闆 (川普總統) 的基調回應：比特幣是高波動性，沒有固有價值的東西。
Libra 聽證會在開始前已經知道結果，聽證會結束後，普羅大眾怎麼解讀？路人甲當然無法分辨比特幣與 Libra 有什麼差別，他只知道虛擬貨幣是不合法的，政府不會允許，原本有在考慮投資的人，現在暫時要縮手了。
這意味著短期內，很難看到大量普羅大眾的資金進場，對鯨魚來說，這是很大的壞消息，聽證會一結束，加密市場應聲全面大跌。
現在已知的是，Libra 不管開發工作是否繼續進行，離正式上路 (即使在美國本土) 已經越來越遠，最樂觀來看，也要等明年總統大選結束後，若出現新的政府，才有轉機。若繼續由川普執政，那 Libra 三五年內算是胎死腹中。
剩下就看比特幣了，美國政府無法監管比特幣 (法院信件要寄給誰？澳本聰嗎？)，再加上宏觀經濟並不樂觀，多項指標已經指出前方有不景氣 (Recession) 等著我們，在全球低利環境下，若加印鈔票無法有效扭轉景氣，貨幣政策失效之時，就是眾人各自逃命的時刻。
屆時黃金、貴金屬、比特幣這類有稀缺性的商品，會成為資金避難的救生艇，其中比特幣不管政府如何監管，我可以肯定無法阻止資金逃到比特幣，因為它是去中心化的，到時候如果交易所被全面監管，我們就會看到遍地開花的地下化交易方式，例如面交的方式，是交易雙方直接碰面，一手給鈔票，一手透過區塊鏈確認交付比特幣，你告訴我怎麼監管？全面禁止網際網路？
(我唯一想得到的極端手段，是政府管制人們只能到銀行存款，不能提領現鈔，只能用「無鈔票」的手段過日子，例如信用卡或悠遊卡。到那天社會秩序就真失控了，連手上握有黃金、比特幣的人日子也會很難過。)
去中心化是人類文明前進的方向，順著潮流漂去，前方有許多未開發的可能性。逆著潮流硬要往回走，無論個人/公司，甚至國家/政府只會走進死胡同。
你我該怎麼辦？學吧，弄清楚加密貨幣是怎麼回事，區塊鏈是怎麼回事，去中心化又是什麼樣的理念？從個人到國家，只有充分認識這些東西，才有條件看懂未來，也才知道現在該做什麼。
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