Crypto 投資日記 4/6
如果你是個 trader，定義是每天進出市場的投資人，你是不是會經常思考不同 crypto 之間持有比例的問題？還需要思考這檔 crypto 要做短中長線？這也是我近期思考的重點，今天先分享我目前的投資組合，之後再進一步來看如何在 trading 的過程中，維持持有比例與決定持有時間長短。
首先，經過長期閱讀我信任的投資專家，與觀察市場變化，我逐漸形成套核心的投資組合 (Core Portfolio)，核心指的是這個市場的中堅份子，就像台股中的台積電、鴻海，美國科技股中的 Google, Apple, Amazon。
我目前的核心投資組合包括：
- BTC：關於比特幣，雖然它有很多缺點，例如交易速度慢，無法擴充應用功能 (像 Ethereum 那樣)，但我看來看去，如果數位世界要找一個像黃金那樣具有稀缺性與穩定性 (相較於其它數位貨幣)，作為儲備功能的貨幣，那非比特幣莫屬。
- EOS：有了交易的儲備貨幣比特幣，就有千變萬化的應用可能，而實現這些應用的基礎建設，去年我留給乙太坊的 ETH，但我觀察乙太坊的發展，實在太理想化也太慢了，我不認為它能吃下加密幣應用的主要市場。現階段比較有競爭力的，我投給 EOS 一票，一個重要的理由是中國官方也投了 EOS 一票。
- ZEC：區塊鍊除了解決帳本信任的問題之外，整個加密幣的發展也圍繞著一個重要的主題：隱私。如何完成交易需求並且確保交易人的隱私，這領域有幾個重要代表：ZEC/ZRX/XZC，這裡邊我覺得 ZEC 技術底子最深，也最穩定。
所謂「核心」投資組合，指的是整個產業的核心，因此除非整個加密幣收掉不玩了，不然這三類的需求我一定要持有一定比例投資。所以即使經過去年一整年的熊市，我還是繼續持有這三種貨幣 (ETH 有減少換成 EOS 就是了，但兩個都對應到同一個需求)。
然後我有投機組合 (Opportunity Portfolio)，這個籃子裡面裝的是我看好後續發展，但不像核心投資組合那樣無可取代的需求，目前主要有：
- BNB：幣安交易所 (Binance) 發行的貨幣，我從去年就看好幣安，如果去年的熊市類比於兩千年 dotcom 泡沫，經過泡沫後活下來的公司後來變成 Google, Amazon，那我認為幣安就是加密世界的 Google, Amazon，它推的貨幣我當然投資，但也要認知相關風險，例如幣安交易所可能會被入侵，以及十分仰賴創辦人的獨特風格 (不是壞事，但就是個風險，想想 Steve Jobs)，因此我放在投機組合中。
- ADA：關於 ADA (Cardano) 我還在做基礎分析 (Fundamental Analysis)，但目前知道它的學術味道很濃 (像 ZEC)，野心很大，如果把 EOS 視為乙太坊的繼任者，那 Cardano 有取代 EOS 的企圖，有沒有能力我就還在觀察中。
- WAX：瞄準的是數位物品交易市場，目前主要做遊戲物品交易，這市場很大，WAX 是目前看到的領先者。
- ZRC：同上 ZEC。
- XLM：Stellar 區塊鏈所發行的貨幣，試著解決跨境匯款的問題，是這個領域的領先者，IBM 也用 Stellar 打算推出穩定數位貨幣。
- OMG：來自東南亞的服務，我看好這個區域會出現一家世界級的公司，目前押 OMG。
- DCR：我追蹤的專家推薦，持續有在發展 (這點在幣圈很難得…)
- ICX：背後是韓國公司，要注意去年的 ICX 是 ERC20 token，早已換成 mainnet，沒跟上的可以寫信去找人幫忙，服務還不錯。
投機組合中的貨幣我會拿來作波段操作，波段是幾個月到半年不等，主要根據日線與周線來操作。
然後所有這些貨幣，都可以拿來 daily trading，我目前會這樣做：從日線來找目前相對弱勢的貨幣，以小時到分鐘線找到進場的時間點。反過來也是，從日線找到相對漲多了的貨幣，以小時到分鐘線找到出場的時間。每天早上跟晚上各做一次操作。
這些操作都要紀錄，我用 Google sheets，最少需要紀錄每個 crypto 的成本與賣出的所得，之間的差距就是獲利或虧損，目前我選擇以 USDT 作為計價標準 (而非比特幣，因為波動很大)。所有 crypto 進出都會 sum up 起來追蹤整體獲利 (或虧損) 情況。
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